财信发展财务分析
☆财务分析☆ ◇000838 财信发展 更新日期:2019-11-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 3026.74| 11372.32| 19579.02| 11066.25|
|净利润增长率(%) | 29.7419| -41.9158| 76.9256| 31.9338|
|营业总收入(万元) | 93376.50| 304786.59| 180347.94| 171608.73|
|营业总收入增长率(%) | 9.4664| 68.9992| 5.0925| 156.9466|
|加权净资产收益率(%) | 1.6000| 6.2700| 11.2200| 7.0100|
|资产负债比率(%) | 84.4759| 84.1467| 78.1799| 69.4132|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 4128.8510| 1093.7375| -699.3299| -41.5270|
|基本每股收益(元) | 0.0275| 0.1033| 0.1779| 0.1006|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.0621| 0.0986| 0.1009|
|稀释每股收益(元) | 0.0275| 0.1033| 0.1779| 0.1006|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 0.2258| 0.2258| 0.1995| 0.2425|
|每股未分配利润(元) | 0.4635| 0.4665| 0.4049| 0.2521|
|每股净资产(元) | 1.7105| 1.7135| 1.6199| 1.5059|
|每股经营现金流量(元) | 1.1356| 1.1303| -1.2442| -0.0418|
|经营活动现金净流量增长| 119.0977| 190.8(P)|-2879.5(L)| 14.1(L)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 未经审计| 未经审计|标准无保留|
| | | | | 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 3026.74| -3302.16| -1967.57| 11372.32|
|净利润增长率(%) | 29.7419| -299.9823| -244.2765| -41.9158|
|营业总收入(万元) | 93376.50| 48607.30| 10312.78| 304786.59|
|营业总收入增长率(%) | 9.4664| -5.5859| -66.4363| 68.9992|
|加权净资产收益率(%) | 1.6000| -1.7700| -1.1300| 6.2700|
|资产负债比率(%) | 84.4759| 83.7763| 82.3482| 84.1467|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 4128.8510|-1128.9832| 2650.3443| 1093.7375|
|基本每股收益(元) | 0.0275| -0.0300| -0.0179| 0.1033|
|每股收益-扣除(元) | -| -0.0359| -| 0.0621|
|稀释每股收益(元) | 0.0275| -0.0300| -0.0179| 0.1033|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 0.2258| 0.2258| 0.2258| 0.2258|
|每股未分配利润(元) | 0.4635| 0.4155| 0.4486| 0.4665|
|每股净资产(元) | 1.7105| 1.6625| 1.6956| 1.7135|
|每股经营现金流量(元) | 1.1356| 0.3388| -0.4739| 1.1303|
|经营活动现金净流量增长| 119.0977| 1046.2(P)| -339.8565| 190.8(P)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 1.4595| 1.4235| 1.5599| 2.3088|
|速动比率 | 0.3142| 0.2779| 0.2180| 0.5002|
|资产负债比率(%) | 84.4759| 84.1467| 78.1799| 69.4132|
|产权比率(%) | 544.1580| 530.7842| 358.2930| 226.9382|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 1.4595| 1.4567| 1.5506| 1.4235|
|速动比率 | 0.3142| 0.3356| 0.3472| 0.2779|
|资产负债比率(%) | 84.4759| 83.7763| 82.3482| 84.1467|
|产权比率(%) | 544.1580| 516.3819| 466.5151| 530.7842|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 0.0620| 0.2586| 0.2511| 0.3370|
|流动资产周转率 | 0.0663| 0.3065| 0.2741| 0.3438|
|固定资产周转率 | 6.3259| 19.0236| 15.9141| 26.3871|
|总资产周转率 | 0.0640| 0.2890| 0.2547| 0.3188|
|每股现金流量增长率(%) | 119.0986| 190.8(P)|-2879.5(L)| 75.5(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 0.0620| 0.0359| 0.0075| 0.2586|
|流动资产周转率 | 0.0663| 0.0363| 0.0080| 0.3065|
|固定资产周转率 | 6.3259| 3.1493| 0.6691| 19.0236|
|总资产周转率 | 0.0640| 0.0349| 0.0077| 0.2890|
|每股现金流量增长率(%) | 119.0986| 1046.3(P)| -339.8613| 190.8(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 0.1617| 4.8468| 10.9734| 8.5768|
|营业净利率 | -0.1536| 1.6958| 11.7698| 5.9940|
|营业毛利率 | 25.7750| 30.1993| 23.9052| 23.5393|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 2.2840| 6.0164| 12.7134| 9.4821|
|总资产报酬率 | 0.1281| 1.2934| 2.3140| 2.6331|
|加权净资产收益率 | 1.6000| 6.2700| 11.2200| 7.0100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 0.1617| -8.6742| -24.1702| 4.8468|
|营业净利率 | -0.1536| -9.7439| -24.0677| 1.6958|
|营业毛利率 | 25.7750| 22.2769| 25.6479| 30.1993|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 2.2840| -8.0823| -19.0408| 6.0164|
|总资产报酬率 | 0.1281| -0.2797| -0.1715| 1.2934|
|加权净资产收益率 | 1.6000| -1.7700| -1.1300| 6.2700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 9.4664| 68.9992| 5.0925| 156.9466|
|总资产增长率 | 49.5165| 44.7914| 55.3412| 6.2498|
|营业利润增长率 | -87.8890| -25.3561| 34.4579| 230.8382|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 29.7419| -41.9158| 76.9256| 31.9338|
|净资产增长率 | 6.5647| 5.7787| 7.5672| 7.8265|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 9.4664| -5.5859| -66.4363| 68.9992|
|总资产增长率 | 49.5165| 51.8629| 49.1904| 44.7914|
|营业利润增长率 | -87.8890| -382.9524| -328.9901| -25.3561|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 29.7419| -299.9823| -244.2765| -41.9158|
|净资产增长率 | 6.5647| 3.9773| 3.8803| 5.7787|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 1669391.41| 1247489.71| 861577.05| 554635.30|
|货币资金 | 105091.94| 151103.08| 62071.59| 57634.37|
|应收票据及应收| 10624.24| 12322.75| 10254.63| 1612.89|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 1016.14| 2584.31| 2328.22| 1294.77|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 120243.72| 31591.80| 24094.62| 15981.24|
|存货 | 1286139.54| 949220.37| 696274.63| 396768.75|
|流动资产总额 | 1638989.44| 1179495.89| 809440.79| 506522.97|
|固定资产 | 13896.82| 15625.07| 16417.87| 6247.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 1410232.74| 1049721.65| 673580.08| 384989.98|
|应付票据及应付| 91806.70| 136646.76| 88740.47| 66346.67|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 726431.94| 407517.83| 220928.35| 90423.92|
|流动负债 | 1122906.16| 828581.61| 518892.54| 219383.73|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 287326.58| 221140.03| 154687.54| 165606.25|
|未分配利润 | 51002.05| 51336.10| 44562.31| 27747.61|
|盈余公积金 | 2335.52| 2335.52| 1698.12| 1244.51|
|母公司股东权益| 188230.05| 188564.04| 178262.72| 165722.26|
|少数股东权益 | 70928.61| 9204.02| 9734.25| 3923.07|
|股东权益合计 | 259158.67| 197768.07| 187996.97| 169645.32|
|商誉 | -| -| 6597.97| 602.85|
|在建工程(净额)| 2694.24| 1934.18| 558.03| 8411.14|
|可出售金融资产| -| -| -| -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 1669391.41| 1536486.06| 1442564.77| 1247489.71|
|货币资金 | 105091.94| 139509.87| 169921.16| 151103.08|
|应收票据及应收| 10624.24| 10960.89| 11020.41| 12322.75|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 1016.14| 997.84| 2538.82| 2584.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 120243.72| 88443.30| 34959.17| 31591.80|
|存货 | 1286139.54| 1153973.68| 1095924.48| 949220.37|
|流动资产总额 | 1638989.44| 1499445.84| 1412164.01| 1179495.89|
|固定资产 | 13896.82| 15243.47| 15198.87| 15625.07|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 1410232.74| 1287211.04| 1187926.41| 1049721.65|
|应付票据及应付| 91806.70| 95954.85| 126097.47| 136646.76|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 726431.94| 639029.22| 473708.91| 407517.83|
|流动负债 | 1122906.16| 1029305.87| 910667.62| 828581.61|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 287326.58| 257905.17| 277258.80| 221140.03|
|未分配利润 | 51002.05| 45722.96| 49368.53| 51336.10|
|盈余公积金 | 2335.52| 2335.52| 2335.52| 2335.52|
|母公司股东权益| 188230.05| 182950.97| 186596.47| 188564.04|
|少数股东权益 | 70928.61| 66324.05| 68041.89| 9204.02|
|股东权益合计 | 259158.67| 249275.02| 254638.36| 197768.07|
|商誉 | -| -| -| -|
|在建工程(净额)| 2694.24| 2010.52| 2208.45| 1934.18|
|可出售金融资产| -| -| -| -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 93376.50| 304786.59| 180347.94| 171608.73|
|营业成本 | 69308.70| 212743.24| 137235.39| 131213.21|
|营业费用 | 11599.89| 19049.42| 6332.24| 5167.76|
|管理费用 | 10283.77| 15549.39| 7849.28| 7455.02|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | 1122.21| 1231.48| 1349.90| 584.87|
|投资收益 | 285.18| -12.76| 249.71| 224.15|
|营业利润 | 151.01| 14772.26| 19790.30| 14718.59|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 1987.16| 1362.48| 146.54| -114.63|
|利润总额 | 2138.17| 16134.73| 19936.84| 14603.95|
|净利润 | 3026.74| 11372.32| 19579.02| 11066.25|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 93376.50| 48607.30| 10312.78| 304786.59|
|营业成本 | 69308.70| 37779.10| 7667.78| 212743.24|
|营业费用 | 11599.89| 6428.03| 1842.05| 19049.42|
|管理费用 | 10283.77| 7266.93| 3277.09| 15549.39|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | 1122.21| 706.94| -70.33| 1231.48|
|投资收益 | 285.18| 240.95| 150.07| -12.76|
|营业利润 | 151.01| -4216.32| -2492.62| 14772.26|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 1987.16| -81.92| 19.07| 1362.48|
|利润总额 | 2138.17| -4298.23| -2473.55| 16134.73|
|净利润 | 3026.74| -3302.16| -1967.57| 11372.32|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 404490.26| 507924.67| 303930.90| 134377.52|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 530555.14| 529365.00| 316809.13| 142294.88|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 405585.42| 404981.70| 453731.08| 146890.36|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| 124969.72| 124383.30| -136921.95| -4595.48|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 5394.33| 307272.88| 248393.39| 6495.72|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 177990.04| 359862.02| 261216.10| 23462.80|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -172595.71| -52589.14| -12822.71| -16967.08|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 328567.49| 325246.10| 372346.68| 139054.05|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 323817.54| 305203.60| 252732.02| 126392.04|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| 4749.95| 20042.50| 119614.66| 12662.00|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| -| -| -| -|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -42876.04| 91836.66| -30130.00| -8900.56|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 404490.26| 284897.81| 113993.96| 507924.67|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 530555.14| 298866.47| 133652.34| 529365.00|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 405585.42| 261585.61| 185799.76| 404981.70|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| 124969.72| 37280.85| -52147.42| 124383.30|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 5394.33| 3157.66| 35883.21| 307272.88|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 177990.04| 121029.33| 87610.59| 359862.02|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -172595.71| -117871.68| -51727.38| -52589.14|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 328567.49| 271144.65| 215506.05| 325246.10|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 323817.54| 199112.56| 92704.82| 305203.60|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| 4749.95| 72032.09| 122801.22| 20042.50|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| -| -| -| -|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -42876.04| -8558.74| 18926.43| 91836.66|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|固定资产 | 13896.82| -11.06|系政府收购台州丰润公司名|
| | | |下所属宗地及土地范围内建|
| | | |筑物所致 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|预收账款 | 726431.94| 78.26|主要系本期新增预售项目及|
| | | |威海国兴名著小区项目、中|
| | | |梁坤维中梁首府项目等11个|
| | | |项目预售回款增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|货币资金 | 105091.94| -30.45|主要系支付供应商款项及归|
| | | |还贷款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|一年内到期的非流| 90780.36| -25.74|系归还一年内到期的长期借|
|动负债 | | |款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|长期股权投资 | 710.35| 73.97|新增联营单位海南财兴公司|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|短期借款 | 101432.00| 3954.04|主要系本公司之控股子公司|
| | | |星界置业公司,石家庄财信|
| | | |公司及常州凯泽公司新增借|
| | | |款所致 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他流动资产 | 65603.87| 100.79|系本期新增预缴税金所致。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付账款 | 83243.14| -30.68|主要系本期支付供应商款项|
| | | |增加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他非流动资产 | -| -|系本公司完成对星界置业的|
| | | |股权收购所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|长期借款 | 259889.00| 25.57|系连云港财信及兴财茂公司|
| | | |新增借款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他应收款 | 120243.72| 280.62|系新增星界置业公司少数股|
| | | |东往来2.94亿元和重庆国兴|
| | | |公司对外财务资助3亿元 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|存货 | 1286139.54| 35.49|系新增开发项目及重庆国兴|
| | | |北岸江山项目、中梁坤维中|
| | | |梁首府项目、连云港财信铂|
| | | |悦府等11个项目建设成本增|
| | | |加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|交易性金融资产 | 50270.00| -|本期新增购买信托产品,根|
| | | |据新金融工具准则,将其归|
| | | |于交易性金融资产。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|在建工程 | 2694.24| 39.30|系工程量增加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他应付款 | 100827.93| -24.26|系归还少数股东西南融创2.|
| | | |1亿元借款及鼎茂兴实业2.6|
| | | |8亿元借款。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|管理费用 | 10283.77| 19.70|本期新开发项目所产生费用|
| | | |增加及总部运营中心搬迁至|
| | | |深圳致综合管理成本增加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|财务费用 | 1122.21| 132.41|本期金融机构借款利息增加|
| | | |所致 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|销售费用 | 11599.89| 25.41|项目营销推广力度增加,费|
| | | |用上升 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资收益 | 285.18| 81.55|系本期新增购买的理财产品|
| | | |收益增加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|营业收入 | 93376.50| 9.47|较去年同期交房面积增加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|营业成本 | 69308.70| 5.85|较去年同期交房面积增加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|营业外收入 | 2198.08| 1100.77|系政府收购公司名下所属宗|
| | | |地及土地范围内建筑物的土|
| | | |地补偿款 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|所得税费用 | 2281.56| 615.37|本期重庆国兴北岸江山、南|
| | | |宾置业财信城项目、棠城置|
| | | |业海棠国际项目交房结转收|
| | | |入,费用控制较好,净利润|
| | | |增加,导致所得税费用上浮|
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|经营活动产生的现| 124969.72| 119.10|本期预售项目增加,销售回|
|金流量净额 | | |款增加 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2018年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 30725.96| 10.08| 1363.75| 11.99|
| 二季度 | 20757.15| 6.81| 287.48| 2.53|
| 三季度 | 33818.38| 11.10| 681.67| 5.99|
| 四季度 | 219485.09| 72.01| 9039.42| 79.49|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2017年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 8424.52| 4.67| 606.59| 3.10|
| 二季度 | 32397.61| 17.96| 831.70| 4.25|
| 三季度 | 23586.05| 13.08| 7120.37| 36.37|
| 四季度 | 115939.75| 64.29| 11020.36| 56.29|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 3026.74| 11372.32| 19579.02| 11066.25|
|净利润增长率(%) | 29.7419| -41.9158| 76.9256| 31.9338|
|营业总收入(万元) | 93376.50| 304786.59| 180347.94| 171608.73|
|营业总收入增长率(%) | 9.4664| 68.9992| 5.0925| 156.9466|
|加权净资产收益率(%) | 1.6000| 6.2700| 11.2200| 7.0100|
|资产负债比率(%) | 84.4759| 84.1467| 78.1799| 69.4132|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 4128.8510| 1093.7375| -699.3299| -41.5270|
|基本每股收益(元) | 0.0275| 0.1033| 0.1779| 0.1006|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.0621| 0.0986| 0.1009|
|稀释每股收益(元) | 0.0275| 0.1033| 0.1779| 0.1006|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 0.2258| 0.2258| 0.1995| 0.2425|
|每股未分配利润(元) | 0.4635| 0.4665| 0.4049| 0.2521|
|每股净资产(元) | 1.7105| 1.7135| 1.6199| 1.5059|
|每股经营现金流量(元) | 1.1356| 1.1303| -1.2442| -0.0418|
|经营活动现金净流量增长| 119.0977| 190.8(P)|-2879.5(L)| 14.1(L)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 未经审计| 未经审计|标准无保留|
| | | | | 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 3026.74| -3302.16| -1967.57| 11372.32|
|净利润增长率(%) | 29.7419| -299.9823| -244.2765| -41.9158|
|营业总收入(万元) | 93376.50| 48607.30| 10312.78| 304786.59|
|营业总收入增长率(%) | 9.4664| -5.5859| -66.4363| 68.9992|
|加权净资产收益率(%) | 1.6000| -1.7700| -1.1300| 6.2700|
|资产负债比率(%) | 84.4759| 83.7763| 82.3482| 84.1467|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 4128.8510|-1128.9832| 2650.3443| 1093.7375|
|基本每股收益(元) | 0.0275| -0.0300| -0.0179| 0.1033|
|每股收益-扣除(元) | -| -0.0359| -| 0.0621|
|稀释每股收益(元) | 0.0275| -0.0300| -0.0179| 0.1033|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 0.2258| 0.2258| 0.2258| 0.2258|
|每股未分配利润(元) | 0.4635| 0.4155| 0.4486| 0.4665|
|每股净资产(元) | 1.7105| 1.6625| 1.6956| 1.7135|
|每股经营现金流量(元) | 1.1356| 0.3388| -0.4739| 1.1303|
|经营活动现金净流量增长| 119.0977| 1046.2(P)| -339.8565| 190.8(P)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 1.4595| 1.4235| 1.5599| 2.3088|
|速动比率 | 0.3142| 0.2779| 0.2180| 0.5002|
|资产负债比率(%) | 84.4759| 84.1467| 78.1799| 69.4132|
|产权比率(%) | 544.1580| 530.7842| 358.2930| 226.9382|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 1.4595| 1.4567| 1.5506| 1.4235|
|速动比率 | 0.3142| 0.3356| 0.3472| 0.2779|
|资产负债比率(%) | 84.4759| 83.7763| 82.3482| 84.1467|
|产权比率(%) | 544.1580| 516.3819| 466.5151| 530.7842|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 0.0620| 0.2586| 0.2511| 0.3370|
|流动资产周转率 | 0.0663| 0.3065| 0.2741| 0.3438|
|固定资产周转率 | 6.3259| 19.0236| 15.9141| 26.3871|
|总资产周转率 | 0.0640| 0.2890| 0.2547| 0.3188|
|每股现金流量增长率(%) | 119.0986| 190.8(P)|-2879.5(L)| 75.5(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 0.0620| 0.0359| 0.0075| 0.2586|
|流动资产周转率 | 0.0663| 0.0363| 0.0080| 0.3065|
|固定资产周转率 | 6.3259| 3.1493| 0.6691| 19.0236|
|总资产周转率 | 0.0640| 0.0349| 0.0077| 0.2890|
|每股现金流量增长率(%) | 119.0986| 1046.3(P)| -339.8613| 190.8(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 0.1617| 4.8468| 10.9734| 8.5768|
|营业净利率 | -0.1536| 1.6958| 11.7698| 5.9940|
|营业毛利率 | 25.7750| 30.1993| 23.9052| 23.5393|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 2.2840| 6.0164| 12.7134| 9.4821|
|总资产报酬率 | 0.1281| 1.2934| 2.3140| 2.6331|
|加权净资产收益率 | 1.6000| 6.2700| 11.2200| 7.0100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 0.1617| -8.6742| -24.1702| 4.8468|
|营业净利率 | -0.1536| -9.7439| -24.0677| 1.6958|
|营业毛利率 | 25.7750| 22.2769| 25.6479| 30.1993|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 2.2840| -8.0823| -19.0408| 6.0164|
|总资产报酬率 | 0.1281| -0.2797| -0.1715| 1.2934|
|加权净资产收益率 | 1.6000| -1.7700| -1.1300| 6.2700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 9.4664| 68.9992| 5.0925| 156.9466|
|总资产增长率 | 49.5165| 44.7914| 55.3412| 6.2498|
|营业利润增长率 | -87.8890| -25.3561| 34.4579| 230.8382|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 29.7419| -41.9158| 76.9256| 31.9338|
|净资产增长率 | 6.5647| 5.7787| 7.5672| 7.8265|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 9.4664| -5.5859| -66.4363| 68.9992|
|总资产增长率 | 49.5165| 51.8629| 49.1904| 44.7914|
|营业利润增长率 | -87.8890| -382.9524| -328.9901| -25.3561|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 29.7419| -299.9823| -244.2765| -41.9158|
|净资产增长率 | 6.5647| 3.9773| 3.8803| 5.7787|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 1669391.41| 1247489.71| 861577.05| 554635.30|
|货币资金 | 105091.94| 151103.08| 62071.59| 57634.37|
|应收票据及应收| 10624.24| 12322.75| 10254.63| 1612.89|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 1016.14| 2584.31| 2328.22| 1294.77|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 120243.72| 31591.80| 24094.62| 15981.24|
|存货 | 1286139.54| 949220.37| 696274.63| 396768.75|
|流动资产总额 | 1638989.44| 1179495.89| 809440.79| 506522.97|
|固定资产 | 13896.82| 15625.07| 16417.87| 6247.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 1410232.74| 1049721.65| 673580.08| 384989.98|
|应付票据及应付| 91806.70| 136646.76| 88740.47| 66346.67|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 726431.94| 407517.83| 220928.35| 90423.92|
|流动负债 | 1122906.16| 828581.61| 518892.54| 219383.73|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 287326.58| 221140.03| 154687.54| 165606.25|
|未分配利润 | 51002.05| 51336.10| 44562.31| 27747.61|
|盈余公积金 | 2335.52| 2335.52| 1698.12| 1244.51|
|母公司股东权益| 188230.05| 188564.04| 178262.72| 165722.26|
|少数股东权益 | 70928.61| 9204.02| 9734.25| 3923.07|
|股东权益合计 | 259158.67| 197768.07| 187996.97| 169645.32|
|商誉 | -| -| 6597.97| 602.85|
|在建工程(净额)| 2694.24| 1934.18| 558.03| 8411.14|
|可出售金融资产| -| -| -| -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 1669391.41| 1536486.06| 1442564.77| 1247489.71|
|货币资金 | 105091.94| 139509.87| 169921.16| 151103.08|
|应收票据及应收| 10624.24| 10960.89| 11020.41| 12322.75|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 1016.14| 997.84| 2538.82| 2584.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 120243.72| 88443.30| 34959.17| 31591.80|
|存货 | 1286139.54| 1153973.68| 1095924.48| 949220.37|
|流动资产总额 | 1638989.44| 1499445.84| 1412164.01| 1179495.89|
|固定资产 | 13896.82| 15243.47| 15198.87| 15625.07|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 1410232.74| 1287211.04| 1187926.41| 1049721.65|
|应付票据及应付| 91806.70| 95954.85| 126097.47| 136646.76|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 726431.94| 639029.22| 473708.91| 407517.83|
|流动负债 | 1122906.16| 1029305.87| 910667.62| 828581.61|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 287326.58| 257905.17| 277258.80| 221140.03|
|未分配利润 | 51002.05| 45722.96| 49368.53| 51336.10|
|盈余公积金 | 2335.52| 2335.52| 2335.52| 2335.52|
|母公司股东权益| 188230.05| 182950.97| 186596.47| 188564.04|
|少数股东权益 | 70928.61| 66324.05| 68041.89| 9204.02|
|股东权益合计 | 259158.67| 249275.02| 254638.36| 197768.07|
|商誉 | -| -| -| -|
|在建工程(净额)| 2694.24| 2010.52| 2208.45| 1934.18|
|可出售金融资产| -| -| -| -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 93376.50| 304786.59| 180347.94| 171608.73|
|营业成本 | 69308.70| 212743.24| 137235.39| 131213.21|
|营业费用 | 11599.89| 19049.42| 6332.24| 5167.76|
|管理费用 | 10283.77| 15549.39| 7849.28| 7455.02|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | 1122.21| 1231.48| 1349.90| 584.87|
|投资收益 | 285.18| -12.76| 249.71| 224.15|
|营业利润 | 151.01| 14772.26| 19790.30| 14718.59|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 1987.16| 1362.48| 146.54| -114.63|
|利润总额 | 2138.17| 16134.73| 19936.84| 14603.95|
|净利润 | 3026.74| 11372.32| 19579.02| 11066.25|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 93376.50| 48607.30| 10312.78| 304786.59|
|营业成本 | 69308.70| 37779.10| 7667.78| 212743.24|
|营业费用 | 11599.89| 6428.03| 1842.05| 19049.42|
|管理费用 | 10283.77| 7266.93| 3277.09| 15549.39|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | 1122.21| 706.94| -70.33| 1231.48|
|投资收益 | 285.18| 240.95| 150.07| -12.76|
|营业利润 | 151.01| -4216.32| -2492.62| 14772.26|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 1987.16| -81.92| 19.07| 1362.48|
|利润总额 | 2138.17| -4298.23| -2473.55| 16134.73|
|净利润 | 3026.74| -3302.16| -1967.57| 11372.32|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 404490.26| 507924.67| 303930.90| 134377.52|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 530555.14| 529365.00| 316809.13| 142294.88|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 405585.42| 404981.70| 453731.08| 146890.36|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| 124969.72| 124383.30| -136921.95| -4595.48|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 5394.33| 307272.88| 248393.39| 6495.72|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 177990.04| 359862.02| 261216.10| 23462.80|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -172595.71| -52589.14| -12822.71| -16967.08|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 328567.49| 325246.10| 372346.68| 139054.05|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 323817.54| 305203.60| 252732.02| 126392.04|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| 4749.95| 20042.50| 119614.66| 12662.00|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| -| -| -| -|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -42876.04| 91836.66| -30130.00| -8900.56|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 404490.26| 284897.81| 113993.96| 507924.67|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 530555.14| 298866.47| 133652.34| 529365.00|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 405585.42| 261585.61| 185799.76| 404981.70|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| 124969.72| 37280.85| -52147.42| 124383.30|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 5394.33| 3157.66| 35883.21| 307272.88|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 177990.04| 121029.33| 87610.59| 359862.02|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -172595.71| -117871.68| -51727.38| -52589.14|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 328567.49| 271144.65| 215506.05| 325246.10|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 323817.54| 199112.56| 92704.82| 305203.60|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| 4749.95| 72032.09| 122801.22| 20042.50|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| -| -| -| -|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -42876.04| -8558.74| 18926.43| 91836.66|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|固定资产 | 13896.82| -11.06|系政府收购台州丰润公司名|
| | | |下所属宗地及土地范围内建|
| | | |筑物所致 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|预收账款 | 726431.94| 78.26|主要系本期新增预售项目及|
| | | |威海国兴名著小区项目、中|
| | | |梁坤维中梁首府项目等11个|
| | | |项目预售回款增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|货币资金 | 105091.94| -30.45|主要系支付供应商款项及归|
| | | |还贷款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|一年内到期的非流| 90780.36| -25.74|系归还一年内到期的长期借|
|动负债 | | |款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|长期股权投资 | 710.35| 73.97|新增联营单位海南财兴公司|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|短期借款 | 101432.00| 3954.04|主要系本公司之控股子公司|
| | | |星界置业公司,石家庄财信|
| | | |公司及常州凯泽公司新增借|
| | | |款所致 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他流动资产 | 65603.87| 100.79|系本期新增预缴税金所致。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付账款 | 83243.14| -30.68|主要系本期支付供应商款项|
| | | |增加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他非流动资产 | -| -|系本公司完成对星界置业的|
| | | |股权收购所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|长期借款 | 259889.00| 25.57|系连云港财信及兴财茂公司|
| | | |新增借款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他应收款 | 120243.72| 280.62|系新增星界置业公司少数股|
| | | |东往来2.94亿元和重庆国兴|
| | | |公司对外财务资助3亿元 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|存货 | 1286139.54| 35.49|系新增开发项目及重庆国兴|
| | | |北岸江山项目、中梁坤维中|
| | | |梁首府项目、连云港财信铂|
| | | |悦府等11个项目建设成本增|
| | | |加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|交易性金融资产 | 50270.00| -|本期新增购买信托产品,根|
| | | |据新金融工具准则,将其归|
| | | |于交易性金融资产。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|在建工程 | 2694.24| 39.30|系工程量增加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他应付款 | 100827.93| -24.26|系归还少数股东西南融创2.|
| | | |1亿元借款及鼎茂兴实业2.6|
| | | |8亿元借款。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|管理费用 | 10283.77| 19.70|本期新开发项目所产生费用|
| | | |增加及总部运营中心搬迁至|
| | | |深圳致综合管理成本增加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|财务费用 | 1122.21| 132.41|本期金融机构借款利息增加|
| | | |所致 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|销售费用 | 11599.89| 25.41|项目营销推广力度增加,费|
| | | |用上升 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资收益 | 285.18| 81.55|系本期新增购买的理财产品|
| | | |收益增加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|营业收入 | 93376.50| 9.47|较去年同期交房面积增加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|营业成本 | 69308.70| 5.85|较去年同期交房面积增加 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|营业外收入 | 2198.08| 1100.77|系政府收购公司名下所属宗|
| | | |地及土地范围内建筑物的土|
| | | |地补偿款 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|所得税费用 | 2281.56| 615.37|本期重庆国兴北岸江山、南|
| | | |宾置业财信城项目、棠城置|
| | | |业海棠国际项目交房结转收|
| | | |入,费用控制较好,净利润|
| | | |增加,导致所得税费用上浮|
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|经营活动产生的现| 124969.72| 119.10|本期预售项目增加,销售回|
|金流量净额 | | |款增加 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2018年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 30725.96| 10.08| 1363.75| 11.99|
| 二季度 | 20757.15| 6.81| 287.48| 2.53|
| 三季度 | 33818.38| 11.10| 681.67| 5.99|
| 四季度 | 219485.09| 72.01| 9039.42| 79.49|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2017年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 8424.52| 4.67| 606.59| 3.10|
| 二季度 | 32397.61| 17.96| 831.70| 4.25|
| 三季度 | 23586.05| 13.08| 7120.37| 36.37|
| 四季度 | 115939.75| 64.29| 11020.36| 56.29|
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