财信发展财务分析
☆财务分析☆ ◇000838 财信发展 更新日期：2019-11-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3026.74｜ 11372.32｜ 19579.02｜ 11066.25｜
｜净利润增长率(%) ｜ 29.7419｜ -41.9158｜ 76.9256｜ 31.9338｜
｜营业总收入(万元) ｜ 93376.50｜ 304786.59｜ 180347.94｜ 171608.73｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 9.4664｜ 68.9992｜ 5.0925｜ 156.9466｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 1.6000｜ 6.2700｜ 11.2200｜ 7.0100｜
｜资产负债比率(%) ｜ 84.4759｜ 84.1467｜ 78.1799｜ 69.4132｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 4128.8510｜ 1093.7375｜ -699.3299｜ -41.5270｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0275｜ 0.1033｜ 0.1779｜ 0.1006｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0621｜ 0.0986｜ 0.1009｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.0275｜ 0.1033｜ 0.1779｜ 0.1006｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.2258｜ 0.2258｜ 0.1995｜ 0.2425｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.4635｜ 0.4665｜ 0.4049｜ 0.2521｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.7105｜ 1.7135｜ 1.6199｜ 1.5059｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 1.1356｜ 1.1303｜ -1.2442｜ -0.0418｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 119.0977｜ 190.8(P)｜-2879.5(L)｜ 14.1(L)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3026.74｜ -3302.16｜ -1967.57｜ 11372.32｜
｜净利润增长率(%) ｜ 29.7419｜ -299.9823｜ -244.2765｜ -41.9158｜
｜营业总收入(万元) ｜ 93376.50｜ 48607.30｜ 10312.78｜ 304786.59｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 9.4664｜ -5.5859｜ -66.4363｜ 68.9992｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 1.6000｜ -1.7700｜ -1.1300｜ 6.2700｜
｜资产负债比率(%) ｜ 84.4759｜ 83.7763｜ 82.3482｜ 84.1467｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 4128.8510｜-1128.9832｜ 2650.3443｜ 1093.7375｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0275｜ -0.0300｜ -0.0179｜ 0.1033｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ -0.0359｜ -｜ 0.0621｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.0275｜ -0.0300｜ -0.0179｜ 0.1033｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.2258｜ 0.2258｜ 0.2258｜ 0.2258｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.4635｜ 0.4155｜ 0.4486｜ 0.4665｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.7105｜ 1.6625｜ 1.6956｜ 1.7135｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 1.1356｜ 0.3388｜ -0.4739｜ 1.1303｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 119.0977｜ 1046.2(P)｜ -339.8565｜ 190.8(P)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.4595｜ 1.4235｜ 1.5599｜ 2.3088｜
｜速动比率 ｜ 0.3142｜ 0.2779｜ 0.2180｜ 0.5002｜
｜资产负债比率(%) ｜ 84.4759｜ 84.1467｜ 78.1799｜ 69.4132｜
｜产权比率(%) ｜ 544.1580｜ 530.7842｜ 358.2930｜ 226.9382｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.4595｜ 1.4567｜ 1.5506｜ 1.4235｜
｜速动比率 ｜ 0.3142｜ 0.3356｜ 0.3472｜ 0.2779｜
｜资产负债比率(%) ｜ 84.4759｜ 83.7763｜ 82.3482｜ 84.1467｜
｜产权比率(%) ｜ 544.1580｜ 516.3819｜ 466.5151｜ 530.7842｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 0.0620｜ 0.2586｜ 0.2511｜ 0.3370｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.0663｜ 0.3065｜ 0.2741｜ 0.3438｜
｜固定资产周转率 ｜ 6.3259｜ 19.0236｜ 15.9141｜ 26.3871｜
｜总资产周转率 ｜ 0.0640｜ 0.2890｜ 0.2547｜ 0.3188｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 119.0986｜ 190.8(P)｜-2879.5(L)｜ 75.5(L)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 0.0620｜ 0.0359｜ 0.0075｜ 0.2586｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.0663｜ 0.0363｜ 0.0080｜ 0.3065｜
｜固定资产周转率 ｜ 6.3259｜ 3.1493｜ 0.6691｜ 19.0236｜
｜总资产周转率 ｜ 0.0640｜ 0.0349｜ 0.0077｜ 0.2890｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 119.0986｜ 1046.3(P)｜ -339.8613｜ 190.8(P)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 0.1617｜ 4.8468｜ 10.9734｜ 8.5768｜
｜营业净利率 ｜ -0.1536｜ 1.6958｜ 11.7698｜ 5.9940｜
｜营业毛利率 ｜ 25.7750｜ 30.1993｜ 23.9052｜ 23.5393｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 2.2840｜ 6.0164｜ 12.7134｜ 9.4821｜
｜总资产报酬率 ｜ 0.1281｜ 1.2934｜ 2.3140｜ 2.6331｜
｜加权净资产收益率 ｜ 1.6000｜ 6.2700｜ 11.2200｜ 7.0100｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 0.1617｜ -8.6742｜ -24.1702｜ 4.8468｜
｜营业净利率 ｜ -0.1536｜ -9.7439｜ -24.0677｜ 1.6958｜
｜营业毛利率 ｜ 25.7750｜ 22.2769｜ 25.6479｜ 30.1993｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 2.2840｜ -8.0823｜ -19.0408｜ 6.0164｜
｜总资产报酬率 ｜ 0.1281｜ -0.2797｜ -0.1715｜ 1.2934｜
｜加权净资产收益率 ｜ 1.6000｜ -1.7700｜ -1.1300｜ 6.2700｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 9.4664｜ 68.9992｜ 5.0925｜ 156.9466｜
｜总资产增长率 ｜ 49.5165｜ 44.7914｜ 55.3412｜ 6.2498｜
｜营业利润增长率 ｜ -87.8890｜ -25.3561｜ 34.4579｜ 230.8382｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 29.7419｜ -41.9158｜ 76.9256｜ 31.9338｜
｜净资产增长率 ｜ 6.5647｜ 5.7787｜ 7.5672｜ 7.8265｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 9.4664｜ -5.5859｜ -66.4363｜ 68.9992｜
｜总资产增长率 ｜ 49.5165｜ 51.8629｜ 49.1904｜ 44.7914｜
｜营业利润增长率 ｜ -87.8890｜ -382.9524｜ -328.9901｜ -25.3561｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 29.7419｜ -299.9823｜ -244.2765｜ -41.9158｜
｜净资产增长率 ｜ 6.5647｜ 3.9773｜ 3.8803｜ 5.7787｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 1669391.41｜ 1247489.71｜ 861577.05｜ 554635.30｜
｜货币资金 ｜ 105091.94｜ 151103.08｜ 62071.59｜ 57634.37｜
｜应收票据及应收｜ 10624.24｜ 12322.75｜ 10254.63｜ 1612.89｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 1016.14｜ 2584.31｜ 2328.22｜ 1294.77｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 120243.72｜ 31591.80｜ 24094.62｜ 15981.24｜
｜存货 ｜ 1286139.54｜ 949220.37｜ 696274.63｜ 396768.75｜
｜流动资产总额 ｜ 1638989.44｜ 1179495.89｜ 809440.79｜ 506522.97｜
｜固定资产 ｜ 13896.82｜ 15625.07｜ 16417.87｜ 6247.31｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 1410232.74｜ 1049721.65｜ 673580.08｜ 384989.98｜
｜应付票据及应付｜ 91806.70｜ 136646.76｜ 88740.47｜ 66346.67｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 726431.94｜ 407517.83｜ 220928.35｜ 90423.92｜
｜流动负债 ｜ 1122906.16｜ 828581.61｜ 518892.54｜ 219383.73｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 287326.58｜ 221140.03｜ 154687.54｜ 165606.25｜
｜未分配利润 ｜ 51002.05｜ 51336.10｜ 44562.31｜ 27747.61｜
｜盈余公积金 ｜ 2335.52｜ 2335.52｜ 1698.12｜ 1244.51｜
｜母公司股东权益｜ 188230.05｜ 188564.04｜ 178262.72｜ 165722.26｜
｜少数股东权益 ｜ 70928.61｜ 9204.02｜ 9734.25｜ 3923.07｜
｜股东权益合计 ｜ 259158.67｜ 197768.07｜ 187996.97｜ 169645.32｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ 6597.97｜ 602.85｜
｜在建工程(净额)｜ 2694.24｜ 1934.18｜ 558.03｜ 8411.14｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 1669391.41｜ 1536486.06｜ 1442564.77｜ 1247489.71｜
｜货币资金 ｜ 105091.94｜ 139509.87｜ 169921.16｜ 151103.08｜
｜应收票据及应收｜ 10624.24｜ 10960.89｜ 11020.41｜ 12322.75｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 1016.14｜ 997.84｜ 2538.82｜ 2584.31｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 120243.72｜ 88443.30｜ 34959.17｜ 31591.80｜
｜存货 ｜ 1286139.54｜ 1153973.68｜ 1095924.48｜ 949220.37｜
｜流动资产总额 ｜ 1638989.44｜ 1499445.84｜ 1412164.01｜ 1179495.89｜
｜固定资产 ｜ 13896.82｜ 15243.47｜ 15198.87｜ 15625.07｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 1410232.74｜ 1287211.04｜ 1187926.41｜ 1049721.65｜
｜应付票据及应付｜ 91806.70｜ 95954.85｜ 126097.47｜ 136646.76｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 726431.94｜ 639029.22｜ 473708.91｜ 407517.83｜
｜流动负债 ｜ 1122906.16｜ 1029305.87｜ 910667.62｜ 828581.61｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 287326.58｜ 257905.17｜ 277258.80｜ 221140.03｜
｜未分配利润 ｜ 51002.05｜ 45722.96｜ 49368.53｜ 51336.10｜
｜盈余公积金 ｜ 2335.52｜ 2335.52｜ 2335.52｜ 2335.52｜
｜母公司股东权益｜ 188230.05｜ 182950.97｜ 186596.47｜ 188564.04｜
｜少数股东权益 ｜ 70928.61｜ 66324.05｜ 68041.89｜ 9204.02｜
｜股东权益合计 ｜ 259158.67｜ 249275.02｜ 254638.36｜ 197768.07｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜在建工程(净额)｜ 2694.24｜ 2010.52｜ 2208.45｜ 1934.18｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 93376.50｜ 304786.59｜ 180347.94｜ 171608.73｜
｜营业成本 ｜ 69308.70｜ 212743.24｜ 137235.39｜ 131213.21｜
｜营业费用 ｜ 11599.89｜ 19049.42｜ 6332.24｜ 5167.76｜
｜管理费用 ｜ 10283.77｜ 15549.39｜ 7849.28｜ 7455.02｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 1122.21｜ 1231.48｜ 1349.90｜ 584.87｜
｜投资收益 ｜ 285.18｜ -12.76｜ 249.71｜ 224.15｜
｜营业利润 ｜ 151.01｜ 14772.26｜ 19790.30｜ 14718.59｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 1987.16｜ 1362.48｜ 146.54｜ -114.63｜
｜利润总额 ｜ 2138.17｜ 16134.73｜ 19936.84｜ 14603.95｜
｜净利润 ｜ 3026.74｜ 11372.32｜ 19579.02｜ 11066.25｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 93376.50｜ 48607.30｜ 10312.78｜ 304786.59｜
｜营业成本 ｜ 69308.70｜ 37779.10｜ 7667.78｜ 212743.24｜
｜营业费用 ｜ 11599.89｜ 6428.03｜ 1842.05｜ 19049.42｜
｜管理费用 ｜ 10283.77｜ 7266.93｜ 3277.09｜ 15549.39｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 1122.21｜ 706.94｜ -70.33｜ 1231.48｜
｜投资收益 ｜ 285.18｜ 240.95｜ 150.07｜ -12.76｜
｜营业利润 ｜ 151.01｜ -4216.32｜ -2492.62｜ 14772.26｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 1987.16｜ -81.92｜ 19.07｜ 1362.48｜
｜利润总额 ｜ 2138.17｜ -4298.23｜ -2473.55｜ 16134.73｜
｜净利润 ｜ 3026.74｜ -3302.16｜ -1967.57｜ 11372.32｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 404490.26｜ 507924.67｜ 303930.90｜ 134377.52｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 530555.14｜ 529365.00｜ 316809.13｜ 142294.88｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 405585.42｜ 404981.70｜ 453731.08｜ 146890.36｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 124969.72｜ 124383.30｜ -136921.95｜ -4595.48｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 5394.33｜ 307272.88｜ 248393.39｜ 6495.72｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 177990.04｜ 359862.02｜ 261216.10｜ 23462.80｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -172595.71｜ -52589.14｜ -12822.71｜ -16967.08｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 328567.49｜ 325246.10｜ 372346.68｜ 139054.05｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 323817.54｜ 305203.60｜ 252732.02｜ 126392.04｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 4749.95｜ 20042.50｜ 119614.66｜ 12662.00｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -42876.04｜ 91836.66｜ -30130.00｜ -8900.56｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 404490.26｜ 284897.81｜ 113993.96｜ 507924.67｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 530555.14｜ 298866.47｜ 133652.34｜ 529365.00｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 405585.42｜ 261585.61｜ 185799.76｜ 404981.70｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 124969.72｜ 37280.85｜ -52147.42｜ 124383.30｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 5394.33｜ 3157.66｜ 35883.21｜ 307272.88｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 177990.04｜ 121029.33｜ 87610.59｜ 359862.02｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -172595.71｜ -117871.68｜ -51727.38｜ -52589.14｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 328567.49｜ 271144.65｜ 215506.05｜ 325246.10｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 323817.54｜ 199112.56｜ 92704.82｜ 305203.60｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 4749.95｜ 72032.09｜ 122801.22｜ 20042.50｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -42876.04｜ -8558.74｜ 18926.43｜ 91836.66｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜固定资产 ｜ 13896.82｜ -11.06｜系政府收购台州丰润公司名｜
｜ ｜ ｜ ｜下所属宗地及土地范围内建｜
｜ ｜ ｜ ｜筑物所致 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预收账款 ｜ 726431.94｜ 78.26｜主要系本期新增预售项目及｜
｜ ｜ ｜ ｜威海国兴名著小区项目、中｜
｜ ｜ ｜ ｜梁坤维中梁首府项目等11个｜
｜ ｜ ｜ ｜项目预售回款增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜货币资金 ｜ 105091.94｜ -30.45｜主要系支付供应商款项及归｜
｜ ｜ ｜ ｜还贷款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜一年内到期的非流｜ 90780.36｜ -25.74｜系归还一年内到期的长期借｜
｜动负债 ｜ ｜ ｜款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期股权投资 ｜ 710.35｜ 73.97｜新增联营单位海南财兴公司｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜短期借款 ｜ 101432.00｜ 3954.04｜主要系本公司之控股子公司｜
｜ ｜ ｜ ｜星界置业公司，石家庄财信｜
｜ ｜ ｜ ｜公司及常州凯泽公司新增借｜
｜ ｜ ｜ ｜款所致 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他流动资产 ｜ 65603.87｜ 100.79｜系本期新增预缴税金所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付账款 ｜ 83243.14｜ -30.68｜主要系本期支付供应商款项｜
｜ ｜ ｜ ｜增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他非流动资产 ｜ -｜ -｜系本公司完成对星界置业的｜
｜ ｜ ｜ ｜股权收购所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期借款 ｜ 259889.00｜ 25.57｜系连云港财信及兴财茂公司｜
｜ ｜ ｜ ｜新增借款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应收款 ｜ 120243.72｜ 280.62｜系新增星界置业公司少数股｜
｜ ｜ ｜ ｜东往来2.94亿元和重庆国兴｜
｜ ｜ ｜ ｜公司对外财务资助3亿元 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜存货 ｜ 1286139.54｜ 35.49｜系新增开发项目及重庆国兴｜
｜ ｜ ｜ ｜北岸江山项目、中梁坤维中｜
｜ ｜ ｜ ｜梁首府项目、连云港财信铂｜
｜ ｜ ｜ ｜悦府等11个项目建设成本增｜
｜ ｜ ｜ ｜加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜交易性金融资产 ｜ 50270.00｜ -｜本期新增购买信托产品，根｜
｜ ｜ ｜ ｜据新金融工具准则，将其归｜
｜ ｜ ｜ ｜于交易性金融资产。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜在建工程 ｜ 2694.24｜ 39.30｜系工程量增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应付款 ｜ 100827.93｜ -24.26｜系归还少数股东西南融创2.｜
｜ ｜ ｜ ｜1亿元借款及鼎茂兴实业2.6｜
｜ ｜ ｜ ｜8亿元借款。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜管理费用 ｜ 10283.77｜ 19.70｜本期新开发项目所产生费用｜
｜ ｜ ｜ ｜增加及总部运营中心搬迁至｜
｜ ｜ ｜ ｜深圳致综合管理成本增加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ 1122.21｜ 132.41｜本期金融机构借款利息增加｜
｜ ｜ ｜ ｜所致 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜销售费用 ｜ 11599.89｜ 25.41｜项目营销推广力度增加，费｜
｜ ｜ ｜ ｜用上升 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ 285.18｜ 81.55｜系本期新增购买的理财产品｜
｜ ｜ ｜ ｜收益增加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业收入 ｜ 93376.50｜ 9.47｜较去年同期交房面积增加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业成本 ｜ 69308.70｜ 5.85｜较去年同期交房面积增加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业外收入 ｜ 2198.08｜ 1100.77｜系政府收购公司名下所属宗｜
｜ ｜ ｜ ｜地及土地范围内建筑物的土｜
｜ ｜ ｜ ｜地补偿款 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 2281.56｜ 615.37｜本期重庆国兴北岸江山、南｜
｜ ｜ ｜ ｜宾置业财信城项目、棠城置｜
｜ ｜ ｜ ｜业海棠国际项目交房结转收｜
｜ ｜ ｜ ｜入，费用控制较好，净利润｜
｜ ｜ ｜ ｜增加，导致所得税费用上浮｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜经营活动产生的现｜ 124969.72｜ 119.10｜本期预售项目增加，销售回｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜款增加 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 30725.96｜ 10.08｜ 1363.75｜ 11.99｜
｜ 二季度 ｜ 20757.15｜ 6.81｜ 287.48｜ 2.53｜
｜ 三季度 ｜ 33818.38｜ 11.10｜ 681.67｜ 5.99｜
｜ 四季度 ｜ 219485.09｜ 72.01｜ 9039.42｜ 79.49｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 8424.52｜ 4.67｜ 606.59｜ 3.10｜
｜ 二季度 ｜ 32397.61｜ 17.96｜ 831.70｜ 4.25｜
｜ 三季度 ｜ 23586.05｜ 13.08｜ 7120.37｜ 36.37｜
｜ 四季度 ｜ 115939.75｜ 64.29｜ 11020.36｜ 56.29｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3026.74｜ 11372.32｜ 19579.02｜ 11066.25｜
｜净利润增长率(%) ｜ 29.7419｜ -41.9158｜ 76.9256｜ 31.9338｜
｜营业总收入(万元) ｜ 93376.50｜ 304786.59｜ 180347.94｜ 171608.73｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 9.4664｜ 68.9992｜ 5.0925｜ 156.9466｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 1.6000｜ 6.2700｜ 11.2200｜ 7.0100｜
｜资产负债比率(%) ｜ 84.4759｜ 84.1467｜ 78.1799｜ 69.4132｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 4128.8510｜ 1093.7375｜ -699.3299｜ -41.5270｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0275｜ 0.1033｜ 0.1779｜ 0.1006｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0621｜ 0.0986｜ 0.1009｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.0275｜ 0.1033｜ 0.1779｜ 0.1006｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.2258｜ 0.2258｜ 0.1995｜ 0.2425｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.4635｜ 0.4665｜ 0.4049｜ 0.2521｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.7105｜ 1.7135｜ 1.6199｜ 1.5059｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 1.1356｜ 1.1303｜ -1.2442｜ -0.0418｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 119.0977｜ 190.8(P)｜-2879.5(L)｜ 14.1(L)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3026.74｜ -3302.16｜ -1967.57｜ 11372.32｜
｜净利润增长率(%) ｜ 29.7419｜ -299.9823｜ -244.2765｜ -41.9158｜
｜营业总收入(万元) ｜ 93376.50｜ 48607.30｜ 10312.78｜ 304786.59｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 9.4664｜ -5.5859｜ -66.4363｜ 68.9992｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 1.6000｜ -1.7700｜ -1.1300｜ 6.2700｜
｜资产负债比率(%) ｜ 84.4759｜ 83.7763｜ 82.3482｜ 84.1467｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 4128.8510｜-1128.9832｜ 2650.3443｜ 1093.7375｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0275｜ -0.0300｜ -0.0179｜ 0.1033｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ -0.0359｜ -｜ 0.0621｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.0275｜ -0.0300｜ -0.0179｜ 0.1033｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.2258｜ 0.2258｜ 0.2258｜ 0.2258｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.4635｜ 0.4155｜ 0.4486｜ 0.4665｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.7105｜ 1.6625｜ 1.6956｜ 1.7135｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 1.1356｜ 0.3388｜ -0.4739｜ 1.1303｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 119.0977｜ 1046.2(P)｜ -339.8565｜ 190.8(P)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.4595｜ 1.4235｜ 1.5599｜ 2.3088｜
｜速动比率 ｜ 0.3142｜ 0.2779｜ 0.2180｜ 0.5002｜
｜资产负债比率(%) ｜ 84.4759｜ 84.1467｜ 78.1799｜ 69.4132｜
｜产权比率(%) ｜ 544.1580｜ 530.7842｜ 358.2930｜ 226.9382｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.4595｜ 1.4567｜ 1.5506｜ 1.4235｜
｜速动比率 ｜ 0.3142｜ 0.3356｜ 0.3472｜ 0.2779｜
｜资产负债比率(%) ｜ 84.4759｜ 83.7763｜ 82.3482｜ 84.1467｜
｜产权比率(%) ｜ 544.1580｜ 516.3819｜ 466.5151｜ 530.7842｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 0.0620｜ 0.2586｜ 0.2511｜ 0.3370｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.0663｜ 0.3065｜ 0.2741｜ 0.3438｜
｜固定资产周转率 ｜ 6.3259｜ 19.0236｜ 15.9141｜ 26.3871｜
｜总资产周转率 ｜ 0.0640｜ 0.2890｜ 0.2547｜ 0.3188｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 119.0986｜ 190.8(P)｜-2879.5(L)｜ 75.5(L)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 0.0620｜ 0.0359｜ 0.0075｜ 0.2586｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.0663｜ 0.0363｜ 0.0080｜ 0.3065｜
｜固定资产周转率 ｜ 6.3259｜ 3.1493｜ 0.6691｜ 19.0236｜
｜总资产周转率 ｜ 0.0640｜ 0.0349｜ 0.0077｜ 0.2890｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 119.0986｜ 1046.3(P)｜ -339.8613｜ 190.8(P)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 0.1617｜ 4.8468｜ 10.9734｜ 8.5768｜
｜营业净利率 ｜ -0.1536｜ 1.6958｜ 11.7698｜ 5.9940｜
｜营业毛利率 ｜ 25.7750｜ 30.1993｜ 23.9052｜ 23.5393｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 2.2840｜ 6.0164｜ 12.7134｜ 9.4821｜
｜总资产报酬率 ｜ 0.1281｜ 1.2934｜ 2.3140｜ 2.6331｜
｜加权净资产收益率 ｜ 1.6000｜ 6.2700｜ 11.2200｜ 7.0100｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 0.1617｜ -8.6742｜ -24.1702｜ 4.8468｜
｜营业净利率 ｜ -0.1536｜ -9.7439｜ -24.0677｜ 1.6958｜
｜营业毛利率 ｜ 25.7750｜ 22.2769｜ 25.6479｜ 30.1993｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 2.2840｜ -8.0823｜ -19.0408｜ 6.0164｜
｜总资产报酬率 ｜ 0.1281｜ -0.2797｜ -0.1715｜ 1.2934｜
｜加权净资产收益率 ｜ 1.6000｜ -1.7700｜ -1.1300｜ 6.2700｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 9.4664｜ 68.9992｜ 5.0925｜ 156.9466｜
｜总资产增长率 ｜ 49.5165｜ 44.7914｜ 55.3412｜ 6.2498｜
｜营业利润增长率 ｜ -87.8890｜ -25.3561｜ 34.4579｜ 230.8382｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 29.7419｜ -41.9158｜ 76.9256｜ 31.9338｜
｜净资产增长率 ｜ 6.5647｜ 5.7787｜ 7.5672｜ 7.8265｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 9.4664｜ -5.5859｜ -66.4363｜ 68.9992｜
｜总资产增长率 ｜ 49.5165｜ 51.8629｜ 49.1904｜ 44.7914｜
｜营业利润增长率 ｜ -87.8890｜ -382.9524｜ -328.9901｜ -25.3561｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 29.7419｜ -299.9823｜ -244.2765｜ -41.9158｜
｜净资产增长率 ｜ 6.5647｜ 3.9773｜ 3.8803｜ 5.7787｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 1669391.41｜ 1247489.71｜ 861577.05｜ 554635.30｜
｜货币资金 ｜ 105091.94｜ 151103.08｜ 62071.59｜ 57634.37｜
｜应收票据及应收｜ 10624.24｜ 12322.75｜ 10254.63｜ 1612.89｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 1016.14｜ 2584.31｜ 2328.22｜ 1294.77｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 120243.72｜ 31591.80｜ 24094.62｜ 15981.24｜
｜存货 ｜ 1286139.54｜ 949220.37｜ 696274.63｜ 396768.75｜
｜流动资产总额 ｜ 1638989.44｜ 1179495.89｜ 809440.79｜ 506522.97｜
｜固定资产 ｜ 13896.82｜ 15625.07｜ 16417.87｜ 6247.31｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 1410232.74｜ 1049721.65｜ 673580.08｜ 384989.98｜
｜应付票据及应付｜ 91806.70｜ 136646.76｜ 88740.47｜ 66346.67｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 726431.94｜ 407517.83｜ 220928.35｜ 90423.92｜
｜流动负债 ｜ 1122906.16｜ 828581.61｜ 518892.54｜ 219383.73｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 287326.58｜ 221140.03｜ 154687.54｜ 165606.25｜
｜未分配利润 ｜ 51002.05｜ 51336.10｜ 44562.31｜ 27747.61｜
｜盈余公积金 ｜ 2335.52｜ 2335.52｜ 1698.12｜ 1244.51｜
｜母公司股东权益｜ 188230.05｜ 188564.04｜ 178262.72｜ 165722.26｜
｜少数股东权益 ｜ 70928.61｜ 9204.02｜ 9734.25｜ 3923.07｜
｜股东权益合计 ｜ 259158.67｜ 197768.07｜ 187996.97｜ 169645.32｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ 6597.97｜ 602.85｜
｜在建工程(净额)｜ 2694.24｜ 1934.18｜ 558.03｜ 8411.14｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 1669391.41｜ 1536486.06｜ 1442564.77｜ 1247489.71｜
｜货币资金 ｜ 105091.94｜ 139509.87｜ 169921.16｜ 151103.08｜
｜应收票据及应收｜ 10624.24｜ 10960.89｜ 11020.41｜ 12322.75｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 1016.14｜ 997.84｜ 2538.82｜ 2584.31｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 120243.72｜ 88443.30｜ 34959.17｜ 31591.80｜
｜存货 ｜ 1286139.54｜ 1153973.68｜ 1095924.48｜ 949220.37｜
｜流动资产总额 ｜ 1638989.44｜ 1499445.84｜ 1412164.01｜ 1179495.89｜
｜固定资产 ｜ 13896.82｜ 15243.47｜ 15198.87｜ 15625.07｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 1410232.74｜ 1287211.04｜ 1187926.41｜ 1049721.65｜
｜应付票据及应付｜ 91806.70｜ 95954.85｜ 126097.47｜ 136646.76｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 726431.94｜ 639029.22｜ 473708.91｜ 407517.83｜
｜流动负债 ｜ 1122906.16｜ 1029305.87｜ 910667.62｜ 828581.61｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 287326.58｜ 257905.17｜ 277258.80｜ 221140.03｜
｜未分配利润 ｜ 51002.05｜ 45722.96｜ 49368.53｜ 51336.10｜
｜盈余公积金 ｜ 2335.52｜ 2335.52｜ 2335.52｜ 2335.52｜
｜母公司股东权益｜ 188230.05｜ 182950.97｜ 186596.47｜ 188564.04｜
｜少数股东权益 ｜ 70928.61｜ 66324.05｜ 68041.89｜ 9204.02｜
｜股东权益合计 ｜ 259158.67｜ 249275.02｜ 254638.36｜ 197768.07｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜在建工程(净额)｜ 2694.24｜ 2010.52｜ 2208.45｜ 1934.18｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 93376.50｜ 304786.59｜ 180347.94｜ 171608.73｜
｜营业成本 ｜ 69308.70｜ 212743.24｜ 137235.39｜ 131213.21｜
｜营业费用 ｜ 11599.89｜ 19049.42｜ 6332.24｜ 5167.76｜
｜管理费用 ｜ 10283.77｜ 15549.39｜ 7849.28｜ 7455.02｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 1122.21｜ 1231.48｜ 1349.90｜ 584.87｜
｜投资收益 ｜ 285.18｜ -12.76｜ 249.71｜ 224.15｜
｜营业利润 ｜ 151.01｜ 14772.26｜ 19790.30｜ 14718.59｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 1987.16｜ 1362.48｜ 146.54｜ -114.63｜
｜利润总额 ｜ 2138.17｜ 16134.73｜ 19936.84｜ 14603.95｜
｜净利润 ｜ 3026.74｜ 11372.32｜ 19579.02｜ 11066.25｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 93376.50｜ 48607.30｜ 10312.78｜ 304786.59｜
｜营业成本 ｜ 69308.70｜ 37779.10｜ 7667.78｜ 212743.24｜
｜营业费用 ｜ 11599.89｜ 6428.03｜ 1842.05｜ 19049.42｜
｜管理费用 ｜ 10283.77｜ 7266.93｜ 3277.09｜ 15549.39｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 1122.21｜ 706.94｜ -70.33｜ 1231.48｜
｜投资收益 ｜ 285.18｜ 240.95｜ 150.07｜ -12.76｜
｜营业利润 ｜ 151.01｜ -4216.32｜ -2492.62｜ 14772.26｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 1987.16｜ -81.92｜ 19.07｜ 1362.48｜
｜利润总额 ｜ 2138.17｜ -4298.23｜ -2473.55｜ 16134.73｜
｜净利润 ｜ 3026.74｜ -3302.16｜ -1967.57｜ 11372.32｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 404490.26｜ 507924.67｜ 303930.90｜ 134377.52｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 530555.14｜ 529365.00｜ 316809.13｜ 142294.88｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 405585.42｜ 404981.70｜ 453731.08｜ 146890.36｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 124969.72｜ 124383.30｜ -136921.95｜ -4595.48｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 5394.33｜ 307272.88｜ 248393.39｜ 6495.72｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 177990.04｜ 359862.02｜ 261216.10｜ 23462.80｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -172595.71｜ -52589.14｜ -12822.71｜ -16967.08｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 328567.49｜ 325246.10｜ 372346.68｜ 139054.05｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 323817.54｜ 305203.60｜ 252732.02｜ 126392.04｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 4749.95｜ 20042.50｜ 119614.66｜ 12662.00｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -42876.04｜ 91836.66｜ -30130.00｜ -8900.56｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 404490.26｜ 284897.81｜ 113993.96｜ 507924.67｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 530555.14｜ 298866.47｜ 133652.34｜ 529365.00｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 405585.42｜ 261585.61｜ 185799.76｜ 404981.70｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 124969.72｜ 37280.85｜ -52147.42｜ 124383.30｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 5394.33｜ 3157.66｜ 35883.21｜ 307272.88｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 177990.04｜ 121029.33｜ 87610.59｜ 359862.02｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -172595.71｜ -117871.68｜ -51727.38｜ -52589.14｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 328567.49｜ 271144.65｜ 215506.05｜ 325246.10｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 323817.54｜ 199112.56｜ 92704.82｜ 305203.60｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 4749.95｜ 72032.09｜ 122801.22｜ 20042.50｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -42876.04｜ -8558.74｜ 18926.43｜ 91836.66｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜固定资产 ｜ 13896.82｜ -11.06｜系政府收购台州丰润公司名｜
｜ ｜ ｜ ｜下所属宗地及土地范围内建｜
｜ ｜ ｜ ｜筑物所致 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预收账款 ｜ 726431.94｜ 78.26｜主要系本期新增预售项目及｜
｜ ｜ ｜ ｜威海国兴名著小区项目、中｜
｜ ｜ ｜ ｜梁坤维中梁首府项目等11个｜
｜ ｜ ｜ ｜项目预售回款增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜货币资金 ｜ 105091.94｜ -30.45｜主要系支付供应商款项及归｜
｜ ｜ ｜ ｜还贷款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜一年内到期的非流｜ 90780.36｜ -25.74｜系归还一年内到期的长期借｜
｜动负债 ｜ ｜ ｜款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期股权投资 ｜ 710.35｜ 73.97｜新增联营单位海南财兴公司｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜短期借款 ｜ 101432.00｜ 3954.04｜主要系本公司之控股子公司｜
｜ ｜ ｜ ｜星界置业公司，石家庄财信｜
｜ ｜ ｜ ｜公司及常州凯泽公司新增借｜
｜ ｜ ｜ ｜款所致 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他流动资产 ｜ 65603.87｜ 100.79｜系本期新增预缴税金所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付账款 ｜ 83243.14｜ -30.68｜主要系本期支付供应商款项｜
｜ ｜ ｜ ｜增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他非流动资产 ｜ -｜ -｜系本公司完成对星界置业的｜
｜ ｜ ｜ ｜股权收购所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期借款 ｜ 259889.00｜ 25.57｜系连云港财信及兴财茂公司｜
｜ ｜ ｜ ｜新增借款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应收款 ｜ 120243.72｜ 280.62｜系新增星界置业公司少数股｜
｜ ｜ ｜ ｜东往来2.94亿元和重庆国兴｜
｜ ｜ ｜ ｜公司对外财务资助3亿元 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜存货 ｜ 1286139.54｜ 35.49｜系新增开发项目及重庆国兴｜
｜ ｜ ｜ ｜北岸江山项目、中梁坤维中｜
｜ ｜ ｜ ｜梁首府项目、连云港财信铂｜
｜ ｜ ｜ ｜悦府等11个项目建设成本增｜
｜ ｜ ｜ ｜加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜交易性金融资产 ｜ 50270.00｜ -｜本期新增购买信托产品，根｜
｜ ｜ ｜ ｜据新金融工具准则，将其归｜
｜ ｜ ｜ ｜于交易性金融资产。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜在建工程 ｜ 2694.24｜ 39.30｜系工程量增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应付款 ｜ 100827.93｜ -24.26｜系归还少数股东西南融创2.｜
｜ ｜ ｜ ｜1亿元借款及鼎茂兴实业2.6｜
｜ ｜ ｜ ｜8亿元借款。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜管理费用 ｜ 10283.77｜ 19.70｜本期新开发项目所产生费用｜
｜ ｜ ｜ ｜增加及总部运营中心搬迁至｜
｜ ｜ ｜ ｜深圳致综合管理成本增加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ 1122.21｜ 132.41｜本期金融机构借款利息增加｜
｜ ｜ ｜ ｜所致 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜销售费用 ｜ 11599.89｜ 25.41｜项目营销推广力度增加，费｜
｜ ｜ ｜ ｜用上升 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ 285.18｜ 81.55｜系本期新增购买的理财产品｜
｜ ｜ ｜ ｜收益增加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业收入 ｜ 93376.50｜ 9.47｜较去年同期交房面积增加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业成本 ｜ 69308.70｜ 5.85｜较去年同期交房面积增加 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业外收入 ｜ 2198.08｜ 1100.77｜系政府收购公司名下所属宗｜
｜ ｜ ｜ ｜地及土地范围内建筑物的土｜
｜ ｜ ｜ ｜地补偿款 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 2281.56｜ 615.37｜本期重庆国兴北岸江山、南｜
｜ ｜ ｜ ｜宾置业财信城项目、棠城置｜
｜ ｜ ｜ ｜业海棠国际项目交房结转收｜
｜ ｜ ｜ ｜入，费用控制较好，净利润｜
｜ ｜ ｜ ｜增加，导致所得税费用上浮｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜经营活动产生的现｜ 124969.72｜ 119.10｜本期预售项目增加，销售回｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜款增加 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 30725.96｜ 10.08｜ 1363.75｜ 11.99｜
｜ 二季度 ｜ 20757.15｜ 6.81｜ 287.48｜ 2.53｜
｜ 三季度 ｜ 33818.38｜ 11.10｜ 681.67｜ 5.99｜
｜ 四季度 ｜ 219485.09｜ 72.01｜ 9039.42｜ 79.49｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 8424.52｜ 4.67｜ 606.59｜ 3.10｜
｜ 二季度 ｜ 32397.61｜ 17.96｜ 831.70｜ 4.25｜
｜ 三季度 ｜ 23586.05｜ 13.08｜ 7120.37｜ 36.37｜
｜ 四季度 ｜ 115939.75｜ 64.29｜ 11020.36｜ 56.29｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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